徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合A（001300）单位净值（2024-03-04）：1.9510（0.52%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2015-06-05	0.9960	0.9960	%	封闭期	封闭期
2015-05-29	0.9910	0.9910	%	封闭期	封闭期
2015-05-26	1.0000	1.0000	%	封闭期	封闭期

共 2123 条记录