成立日期：2015-07-08 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.81亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-23 | 1.0040 | 1.0040 | 1.52% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-22 | 0.9890 | 0.9890 | 1.96% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-21 | 0.9700 | 0.9700 | -4.62% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-20 | 1.0170 | 1.0170 | 1.80% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-19 | 0.9990 | 0.9990 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-16 | 0.9970 | 0.9970 | 1.53% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-15 | 0.9820 | 0.9820 | 2.08% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-14 | 0.9620 | 0.9620 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-13 | 0.9670 | 0.9670 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-12 | 0.9600 | 0.9600 | 3.56% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-09 | 0.9270 | 0.9270 | 1.31% | 开放 | 开放 | |
| 2015-10-08 | 0.9150 | 0.9150 | 2.81% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-30 | 0.8900 | 0.8900 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-29 | 0.8870 | 0.8870 | -0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-28 | 0.8950 | 0.8950 | 1.82% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-25 | 0.8790 | 0.8790 | -2.22% | 开放 | 开放 | |
| 2015-09-24 | 0.8990 | 0.8990 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-09-18 | 0.8730 | 0.8730 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-09-11 | 0.9120 | 0.9120 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-09-02 | 0.8610 | 0.8610 | % | 封闭期 | 封闭期 |
