成立日期：2015-07-08 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.81亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-28 | 0.9230 | 0.9230 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-08-21 | 0.9850 | 0.9850 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-08-14 | 1.0490 | 1.0490 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-08-07 | 1.0140 | 1.0140 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-07-31 | 1.0050 | 1.0050 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-07-24 | 1.0270 | 1.0270 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-07-17 | 1.0100 | 1.0100 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-07-10 | 1.0020 | 1.0020 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-07-08 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
