成立日期：2015-07-08 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.81亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.5140 | 1.7040 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.5090 | 1.6990 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.5180 | 1.7080 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.5220 | 1.7120 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.5090 | 1.6990 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.5040 | 1.6940 | -1.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.5250 | 1.7150 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.5140 | 1.7040 | -1.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.5420 | 1.7320 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.5540 | 1.7440 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.5480 | 1.7380 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.5370 | 1.7270 | -1.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.5630 | 1.7530 | 1.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.5360 | 1.7260 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.5250 | 1.7150 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.5110 | 1.7010 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.5140 | 1.7040 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.5120 | 1.7020 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.5150 | 1.7050 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.5070 | 1.6970 | 2.38% | 开放 | 开放 |
