成立日期：2015-06-19 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：106.03亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 1.63% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-21 | 0.9840 | 0.9840 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-20 | 0.9780 | 0.9780 | 2.52% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-17 | 0.9540 | 0.9540 | 3.58% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-16 | 0.9210 | 0.9210 | 1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-15 | 0.9110 | 0.9110 | -2.98% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-14 | 0.9390 | 0.9390 | 1.73% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-13 | 0.9230 | 0.9230 | 3.48% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-10 | 0.8920 | 0.8920 | 2.65% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-09 | 0.8690 | 0.8690 | 2.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-07-08 | 0.8520 | 0.8520 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-07-03 | 0.9130 | 0.9130 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-06-30 | 0.9880 | 0.9880 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-06-26 | 0.9790 | 0.9790 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
