成立日期：2015-11-18 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-18 | 0.9330 | 0.9330 | 0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-15 | 0.9270 | 0.9270 | -1.38% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-14 | 0.9400 | 0.9400 | 1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-13 | 0.9290 | 0.9290 | -2.21% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-12 | 0.9500 | 0.9500 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-11 | 0.9550 | 0.9550 | -2.85% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-08 | 0.9830 | 0.9830 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2016-01-07 | 0.9810 | 0.9810 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-12-31 | 1.0020 | 1.0020 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-12-25 | 0.9990 | 0.9990 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-12-18 | 0.9960 | 0.9960 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-12-11 | 0.9940 | 0.9940 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-12-04 | 0.9930 | 0.9930 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-11-27 | 0.9920 | 0.9920 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-11-20 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-11-18 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
