徽商期货—基金理财

广发百发大数据成长混合A（001734）单位净值（2024-03-04）：1.1680（-0.17%）购买

成立日期：2015-11-18 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	90,526,144.35	42,767,383.28	9,382,709.04	17,941,885.81
结算备付金	9,266,246.16	3,385,568.77	16,037,236.19	12,140.28
存出保证金	555,715.90	107,496.65	23,189.61	6,857.22
交易性金融资产	2,059,412,804.50	802,748,787.93	15,626,232.43	47,252,902.16
其中：股票投资	2,033,939,847.23	800,498,689.55	15,548,920.34	47,153,793.26
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	25,472,957.27	2,250,098.38	77,312.09	99,108.90
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	-1,172.14	41,488,073.02	10,700,000.00	---
应收证券清算款	2,030,810.91	---	2,050,528.72	56,066.50
应收利息	---	---	---	3,108.09
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	60,339.25	2,225.14	16,948.89	255,512.01
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	2,161,850,888.93	890,499,534.79	53,836,844.88	65,528,472.07

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	818,026.34	434,777.26	---	---
应付赎回款	29,086.56	125.74	72,467.91	34,201.09
应付管理人报酬	2,789,605.52	1,116,795.97	72,129.12	77,932.40
应付托管费	169,066.96	67,684.61	4,371.46	4,723.18
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	41.23	0.36	0.34	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	3,425,272.91	1,038,302.33	119,930.69	105,006.73
负债合计	7,231,099.52	2,657,686.27	268,899.52	230,166.67
所有者权益：
实收基金	1,553,266,027.86	694,055,099.39	41,222,799.06	39,644,870.42
所有者权益合计	2,154,619,789.41	887,841,848.52	53,567,945.36	65,298,305.40
负债和所有者权益合计	2,161,850,888.93	890,499,534.79	53,836,844.88	65,528,472.07