徽商期货—基金理财

广发百发大数据成长混合A（001734）单位净值（2024-03-04）：1.1680（-0.17%）购买

成立日期：2015-11-18 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	124,878,567.51	-38,311,643.62	-11,324,720.66	4,933,346.59
1.利息收入	1,328,534.20	428,779.29	111,410.80	21,964.14
其中：存款利息收入	694,240.94	263,115.19	78,616.04	19,871.03
其中：债券利息收入	---	---	---	2,093.11
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	56,720,892.38	-11,082,285.83	-2,025,901.63	14,829,589.51
基中：股票投资收益	35,671,968.25	-11,481,372.24	-2,352,293.29	14,520,320.80
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,452,779.26	78,437.37	62,332.08	4,564.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	-4.00	-4.00	---
其中：股利收益	19,596,144.87	320,653.04	264,063.58	304,704.71
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	65,837,131.07	-27,815,760.39	-9,536,703.03	-10,095,051.30
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	992,009.86	157,623.31	126,473.20	176,844.24
减：二、费用	14,977,943.98	2,213,122.01	499,725.35	1,320,624.65
1.管理人报酬	14,039,494.36	1,985,922.40	421,067.48	1,006,230.27
2.托管费	850,878.38	120,358.97	25,519.26	60,983.67
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	145,963.80
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	87,555.35	106,840.16	53,138.43	107,446.91
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	109,900,623.53	-40,524,765.63	-11,824,446.01	3,612,721.94
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	109,900,623.53	-40,524,765.63	-11,824,446.01	3,612,721.94

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