成立日期:2016-05-27 基金经理:-- 类型:股票型 广发基金 资产规模:9.45亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 0.9700 | 1.1070 | 1.57% | 开放 | 开放 | |
2023-11-02 | 0.9550 | 1.0920 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
2023-11-01 | 0.9510 | 1.0880 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
2023-10-31 | 0.9570 | 1.0940 | -1.85% | 开放 | 开放 | |
2023-10-30 | 0.9750 | 1.1120 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
2023-10-27 | 0.9660 | 1.1030 | 2.55% | 开放 | 开放 | |
2023-10-26 | 0.9420 | 1.0790 | -1.57% | 开放 | 开放 | |
2023-10-25 | 0.9570 | 1.0940 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
2023-10-24 | 0.9510 | 1.0880 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
2023-10-23 | 0.9490 | 1.0860 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | |
2023-10-20 | 0.9510 | 1.0880 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
2023-10-19 | 0.9480 | 1.0850 | -2.27% | 开放 | 开放 | |
2023-10-18 | 0.9700 | 1.1070 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
2023-10-17 | 0.9760 | 1.1130 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
2023-10-16 | 0.9700 | 1.1070 | -1.32% | 开放 | 开放 | |
2023-10-13 | 0.9830 | 1.1200 | -1.21% | 开放 | 开放 | |
2023-10-12 | 0.9950 | 1.1320 | 1.84% | 开放 | 开放 | |
2023-10-11 | 0.9770 | 1.1140 | 1.24% | 开放 | 开放 | |
2023-10-10 | 0.9650 | 1.1020 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
2023-10-09 | 0.9730 | 1.1100 | 0.83% | 开放 | 开放 |