成立日期:2016-05-27 基金经理:-- 类型:股票型 广发基金 资产规模:9.45亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2016-07-13 | 1.0140 | 1.0140 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
2016-07-12 | 1.0150 | 1.0150 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
2016-07-11 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
2016-07-08 | 1.0070 | 1.0070 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
2016-07-07 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-07-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
2016-07-05 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2016-07-04 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2016-07-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
2016-06-30 | 1.0030 | 1.0030 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2016-06-24 | 1.0010 | 1.0010 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2016-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2016-06-08 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2016-06-03 | 1.0020 | 1.0020 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2016-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |