成立日期:2015-09-23 基金经理:-- 类型:混合型 大成基金 资产规模:0.11亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 0.8160 | 0.8160 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-11-02 | 0.8150 | 0.8150 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
2023-11-01 | 0.8170 | 0.8170 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-10-31 | 0.8180 | 0.8180 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-10-30 | 0.8190 | 0.8190 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-10-27 | 0.8200 | 0.8200 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-10-26 | 0.8200 | 0.8200 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-10-25 | 0.8200 | 0.8200 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-10-24 | 0.8210 | 0.8210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-10-23 | 0.8210 | 0.8210 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-10-20 | 0.8220 | 0.8220 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-10-19 | 0.8220 | 0.8220 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-10-18 | 0.8230 | 0.8230 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
2023-10-17 | 0.8250 | 0.8250 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-10-16 | 0.8260 | 0.8260 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-10-13 | 0.8270 | 0.8270 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-10-12 | 0.8260 | 0.8260 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-10-11 | 0.8250 | 0.8250 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-10-10 | 0.8240 | 0.8240 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
2023-10-09 | 0.8260 | 0.8260 | 0.00% | 开放 | 开放 |