成立日期:2016-02-25 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:6.89亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 1.7960 | 1.7960 | 1.93% | 开放 | 开放 | |
2023-11-02 | 1.7620 | 1.7620 | -2.22% | 开放 | 开放 | |
2023-11-01 | 1.8020 | 1.8020 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
2023-10-31 | 1.8130 | 1.8130 | -0.98% | 开放 | 开放 | |
2023-10-30 | 1.8310 | 1.8310 | 2.69% | 开放 | 开放 | |
2023-10-27 | 1.7830 | 1.7830 | 1.19% | 开放 | 开放 | |
2023-10-26 | 1.7620 | 1.7620 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
2023-10-25 | 1.7540 | 1.7540 | 0.92% | 开放 | 开放 | |
2023-10-24 | 1.7380 | 1.7380 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
2023-10-23 | 1.7280 | 1.7280 | -3.63% | 开放 | 开放 | |
2023-10-20 | 1.7930 | 1.7930 | -2.18% | 开放 | 开放 | |
2023-10-19 | 1.8330 | 1.8330 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
2023-10-18 | 1.8490 | 1.8490 | -2.07% | 开放 | 开放 | |
2023-10-17 | 1.8880 | 1.8880 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
2023-10-16 | 1.8740 | 1.8740 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
2023-10-13 | 1.8910 | 1.8910 | -1.25% | 开放 | 开放 | |
2023-10-12 | 1.9150 | 1.9150 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
2023-10-11 | 1.9250 | 1.9250 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
2023-10-10 | 1.9270 | 1.9270 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
2023-10-09 | 1.9320 | 1.9320 | -0.82% | 开放 | 开放 |