成立日期：2016-02-25 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：6.89亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-18 | 0.9900 | 0.9900 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-17 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-16 | 0.9940 | 0.9940 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-13 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-12 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-11 | 0.9930 | 0.9930 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-10 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-09 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-04 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-05-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-29 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-25 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-21 | 1.0000 | 1.0000 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2016-04-20 | 1.0010 | 1.0010 | -0.40% | 开放 | 开放 |
