成立日期:2016-06-15 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:10.72亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-01 | 1.0294 | 1.0294 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
2023-11-30 | 1.0256 | 1.0256 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
2023-11-29 | 1.0271 | 1.0271 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
2023-11-28 | 1.0337 | 1.0337 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
2023-11-27 | 1.0294 | 1.0294 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
2023-11-24 | 1.0301 | 1.0301 | -0.89% | 开放 | 开放 | |
2023-11-23 | 1.0394 | 1.0394 | 0.84% | 开放 | 开放 | |
2023-11-22 | 1.0307 | 1.0307 | -1.13% | 开放 | 开放 | |
2023-11-21 | 1.0425 | 1.0425 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
2023-11-20 | 1.0458 | 1.0458 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
2023-11-17 | 1.0408 | 1.0408 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
2023-11-16 | 1.0371 | 1.0371 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
2023-11-15 | 1.0466 | 1.0466 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
2023-11-14 | 1.0406 | 1.0406 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
2023-11-13 | 1.0362 | 1.0362 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
2023-11-10 | 1.0306 | 1.0306 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
2023-11-09 | 1.0339 | 1.0339 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
2023-11-08 | 1.0366 | 1.0366 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
2023-11-07 | 1.0374 | 1.0374 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-11-06 | 1.0362 | 1.0362 | 1.63% | 开放 | 开放 |