徽商期货—基金理财

广发中证500ETF联接C（002903）单位净值（2024-03-04）：0.9982（0.16%）购买

成立日期：2016-06-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.72亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	82,450,469.17	-496,104,921.81	-294,406,765.48	392,718,055.44
1.利息收入	414,985.34	1,085,578.84	514,445.00	810,677.12
其中：存款利息收入	414,985.34	1,085,578.84	514,445.00	810,613.15
其中：债券利息收入	---	---	---	63.97
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	15,162,159.51	57,369,522.07	43,517,382.50	294,054,207.52
基中：股票投资收益	-602,166.75	-5,989,174.89	-5,054,198.22	12,387,401.99
基中：基金投资收益	15,346,739.66	74,814,926.90	59,583,214.06	264,974,677.78
基中：债券投资收益	0.47	219,452.74	218,217.27	27,239.47
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	380,111.68	-11,703,376.97	-11,255,992.08	16,007,212.97
其中：股利收益	37,474.45	27,694.29	26,141.47	657,675.31
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	66,672,954.20	-554,816,857.09	-338,610,653.79	97,108,093.93
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	200,370.12	256,834.37	172,060.81	745,076.87
减：二、费用	1,740,769.56	3,850,046.79	2,123,061.60	5,237,681.31
1.管理人报酬	496,900.69	1,113,055.63	585,503.65	1,111,720.75
2.托管费	99,380.13	222,611.09	117,100.74	222,344.08
3.销售服务费	986,704.13	2,087,557.17	1,125,690.70	2,033,532.32
4.交易费用	---	---	---	589,427.59
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	100,938.13	205,086.07	102,278.42	269,121.71
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	80,709,699.61	-499,954,968.60	-296,529,827.08	387,480,374.13
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	80,709,699.61	-499,954,968.60	-296,529,827.08	387,480,374.13

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