徽商期货—基金理财

广发中证500ETF联接C（002903）单位净值（2024-03-04）：0.9982（0.16%）购买

成立日期：2016-06-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.72亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	4,811,281.51	21,810,185.61	17,704,881.28	121,279,021.10
本期利润	25,081,725.57	-195,563,930.95	-117,713,736.62	162,598,586.01
加权平均基金份额本期利润	0.03	-0.21	-0.12	0.19
本期加权平均净值利润率	2.52%	-18.78%	-10.40%	15.97%
本期基金份额净值增长率	3.11%	-18.36%	-11.24%	16.78%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	83,916,615.74	57,126,667.51	147,699,839.96	228,667,796.17
期末可供分配基金份额利润	0.10	0.07	0.16	0.25
期末基金资产净值	924,465,233.67	915,157,151.52	1,072,996,788.61	1,209,658,742.66
期末基金份额净值	1.10	1.07	1.16	1.31

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	9.98%	6.66%	15.96%	30.65%