成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.02亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.2412 | 1.2412 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.2394 | 1.2394 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.2399 | 1.2399 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.2413 | 1.2413 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.2421 | 1.2421 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.2402 | 1.2402 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.2377 | 1.2377 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.2364 | 1.2364 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.2337 | 1.2337 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.2312 | 1.2312 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.2366 | 1.2366 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.2351 | 1.2351 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.2414 | 1.2414 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.2453 | 1.2453 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.2458 | 1.2458 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.2469 | 1.2469 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.2477 | 1.2477 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.2473 | 1.2473 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.2484 | 1.2484 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.2488 | 1.2488 | -0.01% | 开放 | 开放 |
