徽商期货—基金理财

中海合嘉增强收益债券C（002966）单位净值（2024-03-04）：1.2614（-0.13%）购买

成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.02亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	7,208.07	-295,589.46	-267,100.47	430,678.81
本期利润	87,660.31	-574,191.79	-449,869.49	334,227.26
加权平均基金份额本期利润	0.01	-0.14	-0.07	0.15
本期加权平均净值利润率	0.85%	-11.18%	-5.77%	11.75%
本期基金份额净值增长率	2.59%	-13.80%	-9.13%	12.75%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	147,414.91	199,585.07	1,771,524.67	804,765.44
期末可供分配基金份额利润	0.10	0.12	0.13	0.23
期末基金资产净值	1,856,185.42	2,074,001.94	17,111,470.24	4,902,205.52
期末基金份额净值	1.23	1.20	1.27	1.39

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	23.32%	20.21%	26.72%	39.45%