成立日期：2016-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.02亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.2614 | 1.2614 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.2630 | 1.2630 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.2634 | 1.2634 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.2597 | 1.2597 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2662 | 1.2662 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.2653 | 1.2653 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.2657 | 1.2657 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.2644 | 1.2644 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.2619 | 1.2619 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.2567 | 1.2567 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2548 | 1.2548 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2491 | 1.2491 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.2448 | 1.2448 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.2483 | 1.2483 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.2500 | 1.2500 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.2535 | 1.2535 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.2552 | 1.2552 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.2572 | 1.2572 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.2571 | 1.2571 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.2565 | 1.2565 | -0.21% | 开放 | 开放 |
