徽商期货—基金理财

广发中证军工ETF联接C（005693）单位净值（2024-03-04）：0.8777（0.07%）购买

成立日期：2018-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：24.61亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2018-03-06	0.7885	0.7885	0.79%	开放	开放
2018-03-05	0.7823	0.7823	1.36%	开放	开放
2018-03-02	0.7718	0.7718	-0.37%	开放	开放
2018-03-01	0.7747	0.7747	1.18%	开放	开放
2018-02-28	0.7657	0.7657	0.49%	开放	开放
2018-02-27	0.7620	0.7620	2.10%	开放	开放
2018-02-26	0.7463	0.7463	2.64%	开放	开放
2018-02-23	0.7271	0.7271	0.54%	开放	开放
2018-02-22	0.7232	0.7232	1.40%	开放	开放
2018-02-14	0.7132	0.7132	-0.22%	开放	开放
2018-02-13	0.7148	0.7148	%	开放	开放

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