徽商期货—基金理财

广发中证军工ETF联接C（005693）单位净值（2024-03-04）：0.8777（0.07%）购买

成立日期：2018-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：24.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	162,271,490.17	-818,489,550.27	-600,460,820.55	713,424,956.54
1.利息收入	395,258.54	714,643.02	345,650.63	1,191,094.36
其中：存款利息收入	395,258.54	714,643.02	345,650.63	1,191,094.36
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-15,945,398.35	-34,606,153.56	-57,227,687.02	480,845,949.79
基中：股票投资收益	3.61	-14,671,339.39	-7,317,470.08	-29,531,556.99
基中：基金投资收益	-15,945,401.96	-20,326,626.64	-50,218,298.54	510,073,082.85
基中：债券投资收益	---	47.69	47.69	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	391,764.78	308,033.91	304,423.93
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	176,979,217.28	-786,902,228.89	-544,860,270.00	223,538,339.65
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	842,412.70	2,304,189.16	1,281,485.84	7,849,572.74
减：二、费用	3,239,971.05	6,330,706.15	3,134,520.10	17,978,483.40
1.管理人报酬	476,503.47	1,112,606.24	631,237.66	1,684,414.48
2.托管费	95,300.70	222,521.24	126,247.50	336,882.92
3.销售服务费	2,561,314.88	4,785,941.73	2,271,968.14	7,187,165.58
4.交易费用	---	---	---	7,447,275.12
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	102,467.25	208,076.71	103,506.57	217,836.16
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	159,031,519.12	-824,820,256.42	-603,595,340.65	695,446,473.14
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	159,031,519.12	-824,820,256.42	-603,595,340.65	695,446,473.14

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