徽商期货—基金理财

广发中证军工ETF联接C（005693）单位净值（2024-03-04）：0.8777（0.07%）购买

成立日期：2018-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：24.61亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-13,871,745.61	-31,366,392.09	-47,303,254.32	377,742,723.89
本期利润	120,480,330.72	-642,286,655.17	-475,098,553.46	592,185,966.38
加权平均基金份额本期利润	0.05	-0.30	-0.23	0.19
本期加权平均净值利润率	4.67%	-26.70%	-20.69%	16.46%
本期基金份额净值增长率	4.14%	-25.45%	-18.88%	13.29%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	-23,692,548.69	-9,576,837.42	-24,866,644.19	16,888,810.86
期末可供分配基金份额利润	-0.01	0.00	-0.01	0.01
期末基金资产净值	2,642,791,030.25	2,357,297,492.96	2,507,840,199.80	2,380,611,767.61
期末基金份额净值	1.09	1.04	1.14	1.40

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	52.69%	46.62%	59.54%	96.67%

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