成立日期:2010-06-01 基金经理:-- 类型:混合型 博时基金 资产规模:1.26亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 1.7980 | 1.8700 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
2024-03-01 | 1.7820 | 1.8540 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
2024-02-29 | 1.7690 | 1.8410 | 2.37% | 开放 | 开放 | |
2024-02-28 | 1.7280 | 1.8000 | -3.25% | 开放 | 开放 | |
2024-02-27 | 1.7860 | 1.8580 | 1.71% | 开放 | 开放 | |
2024-02-26 | 1.7560 | 1.8280 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
2024-02-23 | 1.7480 | 1.8200 | 0.98% | 开放 | 开放 | |
2024-02-22 | 1.7310 | 1.8030 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
2024-02-21 | 1.7150 | 1.7870 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
2024-02-20 | 1.7120 | 1.7840 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
2024-02-19 | 1.7070 | 1.7790 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
2024-02-08 | 1.6970 | 1.7690 | 2.97% | 开放 | 开放 | |
2024-02-07 | 1.6480 | 1.7200 | 1.85% | 开放 | 开放 | |
2024-02-06 | 1.6180 | 1.6900 | 4.32% | 开放 | 开放 | |
2024-02-05 | 1.5510 | 1.6230 | -1.65% | 开放 | 开放 | |
2024-02-02 | 1.5770 | 1.6490 | -2.35% | 开放 | 开放 | |
2024-02-01 | 1.6150 | 1.6870 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
2024-01-31 | 1.6030 | 1.6750 | -1.84% | 开放 | 开放 | |
2024-01-30 | 1.6330 | 1.7050 | -1.69% | 开放 | 开放 | |
2024-01-29 | 1.6610 | 1.7330 | -2.81% | 开放 | 开放 |