徽商期货—基金理财

博时创业成长混合A（050014）单位净值（2024-03-04）：1.7980（0.90%）购买

成立日期：2010-06-01 基金经理：-- 类型：混合型 博时基金 资产规模：1.26亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	24,480,404.89	25,908,210.58	12,135,662.87	17,015,982.80
结算备付金	954,285.21	471,801.97	52,573.65	188,205.10
存出保证金	64,788.52	56,132.21	42,613.92	55,621.76
交易性金融资产	124,702,935.20	124,314,003.37	170,729,760.28	197,939,003.00
其中：股票投资	124,587,543.05	124,314,003.37	170,729,760.28	197,939,003.00
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	115,392.15	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	408,558.80	---
应收利息	---	---	---	4,025.85
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	14,008.64	13,958.17	17,051.27	72,048.46
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	150,216,422.46	150,764,106.30	183,386,220.79	215,274,886.97

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	4,467,481.11	1,441,277.73	---	2,107,697.29
应付赎回款	12,923.93	363,972.13	122,707.90	247,661.47
应付管理人报酬	176,065.13	190,069.07	215,491.55	273,465.16
应付托管费	29,344.19	31,678.18	35,915.29	45,577.53
应付销售服务费	2,183.37	3,052.41	2,945.03	3,121.99
应付税费	0.67	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	486,981.52	378,784.94	175,666.65	165,193.40
负债合计	5,174,979.92	2,408,834.46	552,726.42	2,954,001.85
所有者权益：
实收基金	69,046,983.91	70,463,714.64	71,585,469.10	71,928,895.77
所有者权益合计	145,041,442.54	148,355,271.84	182,833,494.37	212,320,885.12
负债和所有者权益合计	150,216,422.46	150,764,106.30	183,386,220.79	215,274,886.97