成立日期：2011-12-01 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：137.23亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.7120 | 2.2220 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.7150 | 2.2250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.7150 | 2.2250 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.7030 | 2.2130 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.7210 | 2.2310 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.7160 | 2.2260 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.7140 | 2.2240 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.7100 | 2.2200 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.7060 | 2.2160 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.6990 | 2.2090 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.6910 | 2.2010 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.6860 | 2.1960 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.6750 | 2.1850 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.6720 | 2.1820 | 0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.6580 | 2.1680 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.6660 | 2.1760 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.6710 | 2.1810 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.6710 | 2.1810 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.6770 | 2.1870 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.6810 | 2.1910 | -0.41% | 开放 | 开放 |
