成立日期:2011-12-01 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:137.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | 156,519,213.70 | 251,316,280.81 | 126,079,051.23 | 258,781,861.37 |
本期利润 | 253,021,312.50 | -172,774,324.13 | 29,365,317.03 | 440,647,627.72 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.29 |
本期加权平均净值利润率 | 2.19% | -1.80% | 0.39% | 16.72% |
本期基金份额净值增长率 | 2.34% | -0.18% | 1.08% | 19.44% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 3,070,033,880.98 | 2,178,268,212.12 | 1,507,484,265.40 | 901,863,093.13 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.28 |
期末基金资产净值 | 14,839,032,745.17 | 11,018,510,278.46 | 8,219,671,545.25 | 5,349,052,802.60 |
期末基金份额净值 | 1.71 | 1.67 | 1.69 | 1.67 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 138.51% | 133.06% | 135.99% | 133.48% |