成立日期：2003-12-03 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：14.98亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 0.9779 | 4.2690 | 0.41% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 0.9739 | 4.2650 | 1.41% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 0.9604 | 4.2515 | 1.50% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 0.9462 | 4.2373 | 0.57% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 0.9408 | 4.2319 | -3.25% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 0.9724 | 4.2635 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 0.9714 | 4.2625 | 0.32% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 0.9683 | 4.2594 | -1.92% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 0.9873 | 4.2784 | 0.72% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 0.9802 | 4.2713 | 0.50% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 0.9753 | 4.2664 | 0.30% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 0.9724 | 4.2635 | 0.32% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 0.9693 | 4.2604 | -0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 0.9694 | 4.2605 | 1.62% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 0.9539 | 4.2450 | -1.35% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 0.9670 | 4.2581 | -0.56% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 0.9724 | 4.2635 | -0.86% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 0.9808 | 4.2719 | 0.13% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 0.9795 | 4.2706 | -0.07% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 0.9802 | 4.2713 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
