成立日期:2003-12-03 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:14.98亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | 28,337,250.55 | 48,783,890.74 | 50,908,450.34 | 475,469,851.73 |
本期利润 | -161,131,934.26 | 138,038,286.70 | 111,894,003.21 | 309,159,133.06 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.21 |
本期加权平均净值利润率 | -8.61% | 6.74% | 5.39% | 15.25% |
本期基金份额净值增长率 | -8.61% | 7.00% | 4.97% | 22.81% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 122,462,129.09 | 146,057,007.34 | 165,385,808.38 | 580,869,737.46 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.35 |
期末基金资产净值 | 1,706,469,710.25 | 1,980,018,709.34 | 2,164,925,493.41 | 2,342,922,520.36 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.21 | 1.19 | 1.41 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 871.06% | 962.49% | 942.34% | 892.96% |