徽商期货—基金理财

广发聚富（270001）单位净值（2024-03-04）：0.9576（-0.89%）购买

成立日期：2003-12-03 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：14.98亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

广发聚富2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019694	23国债01	13.26%	19,860.43
2	019693	22国债28	5.83%	8,730.37
3	019698	23国债05	3.57%	5,351.61
4	019703	23国债10	2.37%	3,550.04
5	123234	中能转债	0.00%	2.21

广发聚富2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019694	23国债01	12.04%	19,755.89
2	019693	22国债28	5.40%	8,866.49
3	019698	23国债05	3.24%	5,314.81
4	019703	23国债10	2.15%	3,529.51

广发聚富2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018008	国开1802	5.68%	9,695.56
2	019638	20国债09	3.51%	5,987.10
3	019698	23国债05	3.10%	5,297.92
4	019693	22国债28	3.09%	5,275.89
5	019679	22国债14	2.37%	4,051.56

广发聚富2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019656	21国债08	9.78%	18,839.05
2	018008	国开1802	5.00%	9,639.02
3	019638	20国债09	3.09%	5,956.19
4	019679	22国债14	2.09%	4,030.51
5	019674	22国债09	0.92%	1,781.72