成立日期：2004-07-26 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：141.77亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-08-30 | 0.9930 | 0.9930 | -0.15% | 开放 | 封闭期 | |
| 2004-08-27 | 0.9945 | 0.9945 | -0.32% | 开放 | 封闭期 | |
| 2004-08-26 | 0.9977 | 0.9977 | 0.03% | 开放 | 封闭期 | |
| 2004-08-25 | 0.9974 | 0.9974 | -0.25% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2004-08-20 | 0.9999 | 0.9999 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2004-08-13 | 0.9989 | 0.9989 | -0.13% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2004-08-06 | 1.0002 | 1.0002 | 0.09% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2004-07-30 | 0.9993 | 0.9993 | -0.07% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2004-07-26 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
