成立日期：2004-07-26 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：141.77亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.4612 | 4.5212 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.4584 | 4.5184 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.4577 | 4.5177 | 1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.4416 | 4.5016 | -0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.4554 | 4.5154 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.4489 | 4.5089 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.4488 | 4.5088 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.4499 | 4.5099 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.4518 | 4.5118 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.4472 | 4.5072 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.4443 | 4.5043 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.4430 | 4.5030 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.4447 | 4.5047 | 1.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.4236 | 4.4836 | 2.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.3943 | 4.4543 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.3870 | 4.4470 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.3946 | 4.4546 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.3920 | 4.4520 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.4013 | 4.4613 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.4140 | 4.4740 | -0.06% | 开放 | 开放 |
