成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 8.53% | 122,501.99 |
2 | 190203 | 19国开03 | 2.87% | 41,259.89 |
3 | 210207 | 21国开07 | 2.70% | 38,761.12 |
4 | 170210 | 17国开10 | 2.41% | 34,549.18 |
5 | 092218001 | 22农发清发01 | 2.34% | 33,657.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 8.01% | 121,858.05 |
2 | 190203 | 19国开03 | 2.70% | 41,019.18 |
3 | 210207 | 21国开07 | 2.53% | 38,531.56 |
4 | 170210 | 17国开10 | 2.25% | 34,201.81 |
5 | 092218001 | 22农发清发01 | 2.20% | 33,455.62 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 7.90% | 121,249.82 |
2 | 190203 | 19国开03 | 2.66% | 40,822.47 |
3 | 210207 | 21国开07 | 2.50% | 38,366.61 |
4 | 170210 | 17国开10 | 2.22% | 33,995.24 |
5 | 092218001 | 22农发清发01 | 2.17% | 33,299.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 7.26% | 120,353.80 |
2 | 190203 | 19国开03 | 2.44% | 40,517.37 |
3 | 210207 | 21国开07 | 2.36% | 39,150.31 |
4 | 170210 | 17国开10 | 2.10% | 34,726.52 |
5 | 092218001 | 22农发清发01 | 1.99% | 33,047.04 |