成立日期：2005-12-23 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 0.6748 | 5.6874 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 0.6804 | 5.7128 | 1.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 0.6716 | 5.6729 | 3.85% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 0.6467 | 5.5602 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 0.6429 | 5.5430 | -2.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 0.6611 | 5.6254 | 2.43% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 0.6454 | 5.5543 | -2.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 0.6613 | 5.6263 | 1.85% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 0.6493 | 5.5720 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 0.6520 | 5.5842 | -2.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 0.6679 | 5.6562 | 1.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 0.6596 | 5.6186 | -1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 0.6684 | 5.6584 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 0.6716 | 5.6729 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 0.6675 | 5.6544 | -2.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 0.6837 | 5.7277 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 0.6832 | 5.7254 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 0.6878 | 5.7463 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 0.6908 | 5.7598 | -1.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 0.6987 | 5.7956 | 0.60% | 开放 | 开放 |
