成立日期：2010-04-19 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：8.21亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-22 | 0.9440 | 0.9440 | 0.32% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-06-21 | 0.9410 | 0.9410 | 2.51% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-06-18 | 0.9180 | 0.9180 | -1.61% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-06-17 | 0.9330 | 0.9330 | -0.43% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-06-11 | 0.9370 | 0.9370 | 0.11% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-06-10 | 0.9360 | 0.9360 | -1.27% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-06-09 | 0.9480 | 0.9480 | 2.71% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-06-08 | 0.9230 | 0.9230 | -0.22% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-06-07 | 0.9250 | 0.9250 | -1.18% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-06-04 | 0.9360 | 0.9360 | 0.65% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-06-03 | 0.9300 | 0.9300 | -0.85% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-06-02 | 0.9380 | 0.9380 | 0.86% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-06-01 | 0.9300 | 0.9300 | -0.64% | 封闭期 | 开放 | |
| 2010-05-31 | 0.9360 | 0.9360 | -2.09% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2010-05-28 | 0.9560 | 0.9560 | 1.27% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2010-05-21 | 0.9440 | 0.9440 | -1.15% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2010-05-14 | 0.9550 | 0.9550 | 0.84% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2010-05-07 | 0.9470 | 0.9470 | -3.66% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2010-04-30 | 0.9830 | 0.9830 | -1.70% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2010-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
