徽商期货—基金理财

广发制造业精选混合（270028）单位净值（2024-03-04）：3.7040（0.84%）购买

成立日期：2011-09-20 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：32.17亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2011-12-09	0.9840	0.9840	-0.30%	开放	开放
2011-12-08	0.9870	0.9870	-0.10%	开放	开放
2011-12-07	0.9880	0.9880	0.10%	开放	开放
2011-12-06	0.9870	0.9870	0.00%	开放	开放
2011-12-05	0.9870	0.9870	-0.90%	开放	开放
2011-12-02	0.9960	0.9960	-0.40%	开放	开放
2011-12-01	1.0000	1.0000	0.50%	开放	开放
2011-11-30	0.9950	0.9950	-0.80%	开放	开放
2011-11-29	1.0030	1.0030	0.30%	开放	开放
2011-11-28	1.0000	1.0000	0.20%	开放	开放
2011-11-25	0.9980	0.9980	-0.10%	开放	开放
2011-11-24	0.9990	0.9990	0.10%	开放	开放
2011-11-23	0.9980	0.9980	0.00%	开放	开放
2011-11-22	0.9980	0.9980	0.20%	开放	开放
2011-11-21	0.9960	0.9960	-0.10%	开放	开放
2011-11-18	0.9970	0.9970	-0.40%	开放	开放
2011-11-17	1.0010	1.0010	0.10%	封闭期	封闭期
2011-11-11	1.0000	1.0000	-0.10%	封闭期	封闭期
2011-11-04	1.0010	1.0010	0.20%	封闭期	封闭期
2011-10-28	0.9990	0.9990	0.00%	封闭期	封闭期

共 3005 条记录