成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：7.92亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-30 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-29 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-28 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-27 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-26 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2012-11-23 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2012-11-16 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2012-11-09 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2012-11-02 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2012-10-26 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2012-10-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2012-10-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2012-09-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2012-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2012-09-20 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
