成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：7.92亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.2029 | 1.5639 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.2025 | 1.5635 | -0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.2035 | 1.5645 | 0.12% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.2020 | 1.5630 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2014 | 1.5624 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.2004 | 1.5614 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1995 | 1.5605 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1986 | 1.5596 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1980 | 1.5590 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1977 | 1.5587 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1970 | 1.5580 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1959 | 1.5569 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1959 | 1.5569 | 0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1957 | 1.5567 | -0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1963 | 1.5573 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1951 | 1.5561 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1950 | 1.5560 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1944 | 1.5554 | 0.15% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1926 | 1.5536 | 0.12% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1912 | 1.5522 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
