徽商期货—基金理财

广发双债添利债券C（270045）单位净值（2024-03-04）：1.2029（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：7.92亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	5,679,994.22	8,553,960.76	4,870,731.51	8,337,970.10
本期利润	11,286,938.32	5,195,621.76	4,418,584.13	13,359,910.06
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.03	0.02	0.04
本期加权平均净值利润率	3.13%	2.26%	1.81%	3.52%
本期基金份额净值增长率	3.80%	2.23%	1.91%	3.40%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	44,586,231.03	14,647,408.46	16,621,876.18	16,220,197.48
期末可供分配基金份额利润	0.09	0.09	0.09	0.08
期末基金资产净值	610,481,029.10	194,340,141.64	228,969,582.92	241,924,442.88
期末基金份额净值	1.19	1.16	1.17	1.17

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	56.09%	50.38%	49.92%	47.10%