成立日期：2007-05-29 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.27亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08-13 | 1.1710 | 1.1710 | -0.59% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007-08-10 | 1.1780 | 1.1780 | -0.87% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007-08-09 | 1.1883 | 1.1883 | 2.33% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007-08-08 | 1.1613 | 1.1613 | -0.96% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007-08-07 | 1.1726 | 1.1726 | 1.40% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007-08-03 | 1.1564 | 1.1564 | 7.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007-07-27 | 1.0807 | 1.0807 | 3.02% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007-07-20 | 1.0490 | 1.0490 | 4.17% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007-07-13 | 1.0070 | 1.0070 | 2.24% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007-07-06 | 0.9849 | 0.9849 | -0.87% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007-06-29 | 0.9935 | 0.9935 | -2.77% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007-06-22 | 1.0218 | 1.0218 | -0.60% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007-06-15 | 1.0280 | 1.0280 | 1.85% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007-06-08 | 1.0093 | 1.0093 | 1.39% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007-06-01 | 0.9955 | 0.9955 | -0.45% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
