成立日期：2007-05-29 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.27亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | -11,687,317.54 | -140,985,971.04 | -119,175,810.65 | 143,948,441.66 |
| 1.利息收入 | 203,939.77 | 444,911.94 | 219,876.79 | 525,063.31 |
| 其中：存款利息收入 | 195,953.58 | 444,911.94 | 219,876.79 | 448,078.60 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | 102.52 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -8,683,374.32 | -37,586,100.74 | -61,349,090.17 | 141,552,297.49 |
| 基中：股票投资收益 | -10,931,139.57 | -42,805,987.50 | -64,397,580.04 | 137,600,615.03 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 33,857.38 | 244,409.89 | 18.64 | 182,722.15 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 2,213,907.87 | 4,975,476.87 | 3,048,471.23 | 3,768,960.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -3,213,326.54 | -103,872,312.55 | -58,054,233.85 | 1,791,510.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 5,443.55 | 27,530.31 | 7,636.58 | 79,570.08 |
| 减：二、费用 | 5,440,237.70 | 11,218,471.14 | 5,687,398.74 | 25,824,855.88 |
| 1.管理人报酬 | 4,560,417.99 | 9,408,369.40 | 4,769,872.98 | 11,384,132.40 |
| 2.托管费 | 760,069.66 | 1,568,061.62 | 794,978.87 | 1,897,355.31 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | 12,289,356.47 |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 119,749.85 | 242,039.47 | 122,546.82 | 254,011.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -17,127,555.24 | -152,204,442.18 | -124,863,209.39 | 118,123,585.78 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -17,127,555.24 | -152,204,442.18 | -124,863,209.39 | 118,123,585.78 |
