成立日期：2007-05-29 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.27亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.0292 | 1.6828 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.0303 | 1.6839 | 1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.0192 | 1.6728 | 2.93% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.9902 | 1.6438 | -2.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.0110 | 1.6646 | 2.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 0.9893 | 1.6429 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 0.9895 | 1.6431 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 0.9861 | 1.6397 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 0.9787 | 1.6323 | 0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.9707 | 1.6243 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 0.9718 | 1.6254 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.9686 | 1.6222 | 1.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.9547 | 1.6083 | 3.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.9259 | 1.5795 | 5.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.8794 | 1.5330 | -1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.8891 | 1.5427 | -2.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.9103 | 1.5639 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.9126 | 1.5662 | -2.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.9374 | 1.5910 | -1.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.9528 | 1.6064 | -0.69% | 开放 | 开放 |
