成立日期：2008-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：40.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11-27 | 1.0057 | 1.0057 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2008-11-26 | 1.0011 | 1.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2008-11-25 | 0.9999 | 0.9999 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2008-11-24 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2008-11-21 | 1.0004 | 1.0004 | -0.36% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2008-11-14 | 1.0040 | 1.0040 | 2.11% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2008-11-07 | 0.9833 | 0.9833 | 0.28% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2008-10-31 | 0.9806 | 0.9806 | -0.32% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2008-10-24 | 0.9837 | 0.9837 | -0.55% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2008-10-17 | 0.9891 | 0.9891 | -0.43% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2008-10-10 | 0.9934 | 0.9934 | -1.09% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2008-09-26 | 1.0043 | 1.0043 | 0.43% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2008-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
