徽商期货—基金理财

华商产业升级混合（630006）单位净值（2024-03-04）：1.2390（0.00%）购买

成立日期：2010-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

其他基金基金费率查询：

基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2010-07-09	0.9990	0.9990	0.71%	封闭期	封闭期
2010-07-02	0.9920	0.9920	-0.40%	封闭期	封闭期
2010-06-30	0.9960	0.9960	-0.60%	封闭期	封闭期
2010-06-25	1.0020	1.0020	0.20%	封闭期	封闭期
2010-06-18	1.0000	1.0000	%	封闭期	封闭期

共 3325 条记录