成立日期:2010-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:0.72亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | -4,671,426.22 | -24,414,130.68 | -20,283,313.22 | 36,968,206.47 |
本期利润 | 584,536.40 | -29,371,308.66 | -19,321,461.54 | 16,172,420.09 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.54 | -0.36 | 0.27 |
本期加权平均净值利润率 | 0.66% | -30.54% | -19.47% | 12.90% |
本期基金份额净值增长率 | 0.62% | -25.29% | -16.55% | 11.49% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 33,045,881.88 | 32,632,632.31 | 43,760,162.76 | 62,773,007.74 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.63 | 0.62 | 0.81 | 1.16 |
期末基金资产净值 | 85,818,015.04 | 85,629,541.46 | 98,120,767.84 | 116,733,926.65 |
期末基金份额净值 | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 2.16 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 104.43% | 103.17% | 126.94% | 171.95% |