成立日期：2010-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.2390 | 1.4690 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.2390 | 1.4690 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.2280 | 1.4580 | 2.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1980 | 1.4280 | -1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2150 | 1.4450 | 1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.2000 | 1.4300 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.2050 | 1.4350 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.2090 | 1.4390 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.2040 | 1.4340 | 0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1960 | 1.4260 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1940 | 1.4240 | 0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1860 | 1.4160 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1810 | 1.4110 | 1.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1640 | 1.3940 | 3.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1280 | 1.3580 | -1.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1420 | 1.3720 | -1.72% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1620 | 1.3920 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1560 | 1.3860 | -2.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1820 | 1.4120 | -2.39% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.2110 | 1.4410 | -1.70% | 开放 | 开放 |
