徽商期货—基金理财

广发理财7天债券A（000037）单位净值（2024-03-04）：1.1299（0.03%）购买

成立日期：2013-06-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：88.46亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2013-12-31
资产：
银行存款	70,332,330.00
结算备付金	---
存出保证金	---
交易性金融资产	40,021,420.00
其中：股票投资	---
其中：基金投资	---
其中：债券投资	40,021,420.00
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	10,000,140.00
应收证券清算款	---
应收利息	847,662.00
应收股利	---
应收申购款	2,576,082.00
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	123,777,600.00

负债和所有者权益	2013-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	18,312,790.00
应付证券清算款	---
应付赎回款	---
应付管理人报酬	30,460.97
应付托管费	9,025.44
应付销售服务费	30,012.94
应付税费	---
应付利息	1,674.98
应收利润	63,517.87
递延所得税负债	---
其他负债	139,000.00
负债合计	18,595,950.00
所有者权益：
实收基金	105,181,700.00
所有者权益合计	105,181,700.00
负债和所有者权益合计	123,777,600.00