徽商期货—基金理财

广发理财7天债券A（000037）单位净值（2024-03-04）：1.1299（0.03%）购买

成立日期：2013-06-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：88.46亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	3,033,595,483.27	34,178,863.14	100,112,450.68	90,158,647.33
结算备付金	---	---	---	810,000.00
存出保证金	242.87	---	---	---
交易性金融资产	160,078,112.73	248,451,763.79	179,395,713.27	290,701,520.80
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	160,078,112.73	248,451,763.79	179,395,713.27	290,701,520.80
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	70,904,064.82	60,000,290.00
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	7,251,388.48	1,094,978.21	2,375,659.54	5,263,433.06
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,012,900.00	382,000.00	4,447,691.91	11,517,895.43
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	3,201,938,127.35	284,107,605.14	357,235,580.22	458,451,786.62

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	9,999,865.00	15,483,872.26	49,999,775.00	71,827,564.09
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	---	---	---	---
应付管理人报酬	225,023.77	65,794.95	74,427.80	92,460.70
应付托管费	66,673.70	19,494.76	22,052.72	27,395.78
应付销售服务费	53,060.70	60,961.30	70,487.40	85,368.68
应付税费	---	---	---	---
应付利息	1,793.52	1,145.87	3,275.43	3,245.52
应收利润	1,164,389.21	52,259.61	80,593.75	154,526.91
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	329,000.00	178,070.72	329,000.00	277,603.31
负债合计	11,859,234.56	15,877,159.31	50,596,272.96	72,493,598.14
所有者权益：
实收基金	3,190,078,892.79	268,230,445.83	306,639,307.26	385,958,188.48
所有者权益合计	3,190,078,892.79	268,230,445.83	306,639,307.26	385,958,188.48
负债和所有者权益合计	3,201,938,127.35	284,107,605.14	357,235,580.22	458,451,786.62