徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券C（000112）单位净值（2024-03-04）：1.0540（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.10亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2014-12-31	2013-12-31
资产：
银行存款	1,123,784.00	64,296,120.00
结算备付金	49,383,430.00	41,618,530.00
存出保证金	44,984.43	37,026.92
交易性金融资产	1,428,708,000.00	1,645,475,000.00
其中：股票投资	---	---
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	1,428,708,000.00	1,645,475,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	2,619,487.00	777,504.10
应收利息	25,814,950.00	25,899,780.00
应收股利	---	---
应收申购款	---	---
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	1,507,695,000.00	1,778,104,000.00

负债和所有者权益	2014-12-31	2013-12-31
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	690,323,800.00	563,019,300.00
应付证券清算款	2,097,605.00	---
应付赎回款	---	---
应付管理人报酬	414,112.00	618,726.60
应付托管费	138,037.30	206,242.20
应付销售服务费	84,180.45	111,563.30
应付税费	---	---
应付利息	466,082.90	36,764.10
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	390,000.00	186,000.00
负债合计	693,934,700.00	564,219,000.00
所有者权益：
实收基金	782,271,200.00	1,210,060,000.00
所有者权益合计	813,760,200.00	1,213,885,000.00
负债和所有者权益合计	1,507,695,000.00	1,778,104,000.00