徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券C（000266）单位净值（2024-03-04）：1.0370（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.06亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
资产：
银行存款	957,874.83	3,244,774.41	3,342,502.00
结算备付金	5,757,477.03	7,325,451.10	7,583,952.00
存出保证金	6,768.67	3,362.80	17,240.26
交易性金融资产	232,998,384.20	823,859,301.30	900,988,100.00
其中：股票投资	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	232,998,384.20	823,859,301.30	900,988,100.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	---	---	983,333.20
应收利息	5,891,313.27	15,923,998.29	17,298,460.00
应收股利	---	---	---
应收申购款	---	---	---
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	245,611,818.00	850,356,887.90	930,213,600.00

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	95,949,612.57	235,329,474.00	338,499,400.00
应付证券清算款	8,712.29	2,000,922.22	3,002,765.00
应付赎回款	---	---	---
应付管理人报酬	88,086.19	351,929.09	349,236.80
应付托管费	25,167.49	100,551.17	99,781.96
应付销售服务费	13,099.44	83,253.51	82,712.89
应付税费	---	---	---
应付利息	18,743.56	192,186.96	396,622.50
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	60,000.00	66,944.66	135,000.00
负债合计	96,176,594.83	238,140,681.01	342,587,200.00
所有者权益：
实收基金	135,624,308.67	581,788,126.66	581,788,100.00
所有者权益合计	149,435,223.17	612,216,206.89	587,626,400.00
负债和所有者权益合计	245,611,818.00	850,356,887.90	930,213,600.00