徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券C（000266）单位净值（2024-03-04）：1.0370（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.06亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	698,322.14	2,135,741.03	957,874.83	3,244,774.41
结算备付金	122,714.97	1,421,485.35	5,757,477.03	7,325,451.10
存出保证金	23,398.07	3,980.63	6,768.67	3,362.80
交易性金融资产	3,914,149,933.10	145,383,855.65	232,998,384.20	823,859,301.30
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	3,914,149,933.10	145,383,855.65	232,998,384.20	823,859,301.30
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	418,984.93	---	---	---
应收利息	58,605,431.32	3,930,266.02	5,891,313.27	15,923,998.29
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	---	---	---	---
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	3,974,018,784.53	152,875,328.68	245,611,818.00	850,356,887.90

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	728,016,522.96	---	95,949,612.57	235,329,474.00
应付证券清算款	---	---	8,712.29	2,000,922.22
应付赎回款	---	---	---	---
应付管理人报酬	1,929,629.73	87,276.62	88,086.19	351,929.09
应付托管费	551,322.79	24,936.17	25,167.49	100,551.17
应付销售服务费	101,502.82	12,959.89	13,099.44	83,253.51
应付税费	---	---	---	---
应付利息	639,815.64	---	18,743.56	192,186.96
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	360,000.00	179,015.20	60,000.00	66,944.66
负债合计	731,653,772.65	308,111.20	96,176,594.83	238,140,681.01
所有者权益：
实收基金	2,934,440,630.84	135,624,308.67	135,624,308.67	581,788,126.66
所有者权益合计	3,242,365,011.88	152,567,217.48	149,435,223.17	612,216,206.89
负债和所有者权益合计	3,974,018,784.53	152,875,328.68	245,611,818.00	850,356,887.90